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                                                    德州用友软件【T3用友通年结小锦囊】

    大家好，我们是德州思亿信息技术有限公司，又到了一年一度的年结时间，为了帮助大家顺利渡过今年的年结，德州思亿信息技术有限公司特推出了年结手册。德州思亿信息技术有限公司会计朋友们在年结期间顺顺利利。

德州用友软件目  录

一、年结前准备事项

二、年结流程

 德州用友软件

适用版本范围：

用友T3-用友通标准版10.8plus2、用友T3-财务通普及版10.8plus2、用友T3-用友通标准版10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1 plus2，其他用友通版本仅供参考）。

 

德州用友软件**部分  年结前准备事项

一、各模块结账状态检查：

在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。

1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（凭证需手工填制）。

2、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

3、核算模块做期末处理并月结。

4、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，总账12月份月结。

注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

第二部分  年结流程

一、年结总流程

1、备份帐套

2、建立年度帐

3、结转上年数据

二、年结详细流程

1、备份帐套步骤

※ 年结前请一定要备份账套

a、在"zcsoft/用友软件"（通常在我的电脑较后一个磁盘下面）文件夹下新建文件夹，新文件夹名字命名为“2014年结前备份”，若有多个帐套，请在“2014年结前备份”文件夹下再建立多个文件夹，名字为帐套号，

 

b、以admin登陆系统管理

 

c、在账套栏目下点击“备份”或“输出”

 

 

d、备份或输出文件到新建的文件夹

 

2、建立年度帐步骤

a、系统注册用户名“帐套主管编号”选择帐套选择年度为2014年确定

b、在年度帐栏目下点击“建立”

 

c、年度帐建立成功

 

 

 

3、结转上年数据步骤

a、系统注册用户名“帐套主管编号”选择帐套选择年度为2015年确定

 

b、年度帐结转上年数据供销链结转（也就是核算模块结转，若没启用可跳过）

 

操作流程：

①年度账               ④确认

②结转上年数据         ⑤开始

③供销链结转           ⑥确定

c、年度帐结转上年数据固定资产结转（若没启用可跳过）

 

操作流程：

①年度账            ②结转上年数据

③固定资产结转          ④确认

⑤开始结转上年          ⑥是

⑦确定

c、年度帐结转上年数据总账系统结转（其它模块都结转完，较后结转总账作流程：

①年数据中总账结转

择客户往来明细账结转方式：默认选择‘余额方式’。

‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;

‘明细方式’：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

 

③结转步骤完成后，会弹出结转报告。

确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。