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管家婆软件/10问10答/财务报表常见问题！

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问1：资产负债表不平，如何处理？

答：

① 检查所有凭证是否全部审核、记账

② 检查是否添加了“一级”会计科目,在报表中未添加相应计算公式

③ 将科目余额表和资产负债表数据进行核对，检查两个表的数据是否一致

④ 进入报表，重新计算一次数据

⑤ 报表中公式有错误，请拷贝其他电脑上的模板替换使用

⑥ 检查“待处理财产损溢”是否有余额，若有余额，则需要在报表中添加相关公式(处理财产损溢科目期末有余额。因为会计制度要求该科目期末无余额，必须转入损溢科目。

⑦ 执行“根据明细重算每月科目余额发生额.SQL”补丁下载。

问2：录入凭证为：借 财务费用，贷 银行存款。在核算现金流量表时，该凭证显示：“核算现金流量科目借贷平衡，不用进行分配。”该如何处理？

答：问题原因：对“财务费用”科目也做了辅助核算现金流量。处理方式：将辅助核算现金流量取消即可（路径：基础资料-会计科目）。 

问3：打开资产负债表提示p_cw_getatypevalueqmn？

答：备份好数据，做账套修复即可。

问4：资产负债表/利润表里面成本没有数据，如何处理？

答：因为在文件-账套选项-财务-自动接收进销存模块产生的凭证没有打钩，所以做月末结账的时候没有生成结转成本的凭证。将其打上勾重新做进销存结转，再计算财务报表即可。 

问5：如何替换财务报表模板？（比如资产负债表）

答：CS产品：打开财务报表-资产负债表，点击下一步放大镜旁边的路径进入，将需要替换的模板进行复制粘贴即可。 

问6：如何做出现金流量表的数据？

答：V16.5之前的版本：

1.财务报表-现金流量表-现金流量数据准备，将里面显示的凭证做流量的流入流出分配

2.分配后在财务报表-现金流量表，新增现金流量表计算报表即可。

V16.5及以后的版本现金流量可以自动分配：

财务报表-现金流量表-现金流量代码设置，将里面的对应借方科目和对应贷方科目设置好，录入凭证保存后流量就自动分配了。  

问7：利润表和资产负债表的结构分析表不显示数据，如何处理？

答：在计算资产负债表和利润表时需要选择整表重算，不能选择表页重算，在点击保存后计算结构分析表正常显示数据。  

问8：利润表计算出来，本年累计数没有显示数据，是什么问题？

答：报表模板公式设置不正确，需要发送正确模板，替换到报表打开界面提示的路径下即可正常。 

问9：计算资产负债表，显示为“公式单元”？

答：在“格式页”中数据菜单-设置关键字“年”和“月”保存后，在数据报表中数据-关键字，录入想要查询的具体年和月，保存并重新计算报表即可。 

问十：资产负债表（利润表、现金流量表）不能录入单位名称，如何处理？

答：在格式页中选择单元格，点击数据-关键字-设置-单位名称。然后在需要计算的表页中，选择对应的单元格录入单位名称即可。

 15.0及以上版本，设置关键字后，是直接取文件-账套选项-公司信息里面的公司名称。

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